1、日常現(xiàn)金管理：負責公司庫存現(xiàn)金管理，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管業(yè)務，保證賬款相符。 2、銀行業(yè)務辦理：處理銀行結算、賬戶開立/注銷、網(wǎng)銀操作，及時取回銀行回單，定期完成銀行對賬。 3、票據(jù)與印章管理：保管現(xiàn)金、支票、有價證券及銀行印鑒，按規(guī)定開具、登記和核銷票據(jù)。 4、資金登記與報表：逐日逐筆登記現(xiàn)金/銀行日記賬，每日盤點資金，按要求上報資金收支日報/周報。 5、配合賬務與合規(guī)：配合會計完成原始憑證整理、工資發(fā)放，協(xié)助完成資金相關審計核查工作。