資金收付： 辦理現(xiàn)金、銀行的收付結算，做到日清月結。 日常記賬： 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。 銀行對接： 跑銀行、拿回單、對賬，管理網(wǎng)銀和支票。 票據(jù)管理： 保管空白支票、發(fā)票，負責發(fā)票的開具和認證。 報表編制： 每日編制資金日報，報送領導。 工資發(fā)放： 按時準確發(fā)放員工工資。 憑證傳遞： 整理原始單據(jù)，及時交給會計入賬。